Vale -
Dados financeiros

Principais riscos da Companhia

Riscos relacionados à Companhia

O setor de mineração está altamente exposto à ciclicidade da atividade econômica global e exige investimentos de capital significativos.

O setor de mineração é, primeiramente, um fornecedor de matéria-prima industrial. A produção industrial tende a ser o componente...

Indice Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Anual 1 Semestre 2 Semestre
    MB (%)25,38%27,63%32,35%53,88%34,81%26,51%43,11%
    EBITDA8.272.6054.358.6389.761.86710.627.10633.020.21612.631.24320.388.973
    Geração de caixa operacional-2.069.8147.394.8507.810.2958.499.31221.634.6435.325.03616.309.607
    Margem EBITDA (%)37,49%18,79%41,06%41,53%34,72%28,14%41,30%
    Margem EBIT (%)22,47%4,77%27,91%32,10%21,81%13,62%30,00%
    EBIT / Ativo Total0,060,010,080,100,060,040,09
    Margem Liquida (%)28,60%15,45%7,75%6,15%14,49%22,02%6,95%
    Lucro/Ação4,812,731,411,202,543,771,30
    ROE (%)19,31%11,35%5,72%4,95%10,33%15,33%5,33%
    ROIC (%)4,99%0,78%6,14%11,22%5,78%2,88%8,68%
    ROA (%)7,37%4,32%2,25%1,92%3,97%5,85%2,09%
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Indice Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Anual 1 Semestre 2 Semestre
    Liq. Corrente1,511,581,802,012,011,582,01
    Liq. Seca1,181,251,441,711,711,251,71
    Liq. Geral0,490,490,500,570,570,490,57
    Liq. Imediata0,330,360,500,380,380,360,38
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Indice Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Anual 1 Semestre 2 Semestre
    Dív.Bruta111.997.622102.116.117102.089.96995.563.45895.563.458102.116.11795.563.458
    Dív.Líquida98.536.54688.739.13984.662.07681.672.86781.672.86788.739.13981.672.867
    Dív.Bruta/EBITDA3,385,862,612,253,534,622,43
    Dívida líquida / EBITDA2,985,092,171,923,044,032,04
    Debt / Equity (%)46,14%44,69%44,19%42,89%44,48%45,41%43,54%
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Indice Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Anual 1 Semestre 2 Semestre
    Giro dos Ativos0,260,290,290,320,290,270,30
    Capital de Giro18.860.95318.333.77917.769.95828.456.80283.421.49237.194.73246.226.760
    CCL20.737.59821.590.45228.117.68636.937.69436.937.69421.590.45236.937.694
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Indice Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Anual 1 Semestre 2 Semestre
Ativo Total/ Ação64,65---------16,1632,33---
VPA24,9324,1024,5924,2624,4724,5224,42
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Indice Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Anual 1 Semestre 2 Semestre
ATIVO CIRCULANTE61.304.86358.654.84563.324.41573.547.19173.547.19158.654.84573.547.191
    Caixa13.461.07613.376.97817.427.89313.890.59113.890.59113.376.97813.890.591
    Clientes9.443.4068.089.3768.513.92312.169.42212.169.4228.089.37612.169.422
    Estoques13.526.60112.409.30712.658.88710.913.41910.913.41912.409.30710.913.419
    Tributos a recuperar7.643.8116.676.8696.233.8635.814.7235.814.7236.676.8695.814.723
    Outros ativos circulantes17.229.96918.102.31518.489.84930.759.03630.759.03618.102.31530.759.036
ATIVO NÃO CIRCULANTE38.102.11734.866.51834.144.93934.092.43934.092.43934.866.51834.092.439
    Contas a receber690.603575.779591.667587.274587.274575.779587.274
    Cauções e depósitos---------------------
    Impostos a recuperar---------------------
    Partes relacionadas ativas - LP1029.866---------9.866---
    Tributos diferidos27.316.83623.396.26322.234.15923.930.90523.930.90523.396.26323.930.905
    Outros ativos não circulantes10.094.67810.894.47611.319.1139.574.2609.574.26010.894.4769.574.260
ATIVO PERMANENTE239.654.523230.575.840233.927.614215.056.524215.056.524230.575.840215.056.524
    Investimentos12.090.67912.720.76912.908.04612.046.20412.046.20412.720.76912.046.204
    Imobilizado206.147.750195.664.907198.430.422180.615.914180.615.914195.664.907180.615.914
    Intangível21.416.09422.190.16422.589.14622.394.40622.394.40622.190.16422.394.406
ATIVO TOTAL339.061.503324.097.203331.396.968322.696.154322.696.154324.097.203322.696.154
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Indice Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Anual 1 Semestre 2 Semestre
PASSIVO CIRCULANTE40.567.26537.064.39335.206.72936.609.49736.609.49737.064.39336.609.497
    Fornecedores11.199.78712.488.85512.176.86111.829.84211.829.84212.488.85511.829.842
    Obrig. sociais e trabalhistas1.468.1891.582.6131.924.4072.362.0892.362.0891.582.6132.362.089
    Obrigações fiscais2.771.4772.646.0362.558.6142.700.0772.700.0772.646.0362.700.077
    Dívida - CP11.584.43110.120.3057.080.1655.409.6995.409.69910.120.3055.409.699
    Dividendos a pagar---------------------
    Outras obrigações13.543.38110.226.58411.466.68214.307.79014.307.79010.226.58414.307.790
PASSIVO NÃO CIRCULANTE160.511.998153.881.958160.400.176152.384.918152.384.918153.881.958152.384.918
    Dívida - LP100.413.19191.995.81295.009.80490.153.75990.153.75991.995.81290.153.759
    Impostos diferidos6.466.6765.581.1675.440.4805.539.9525.539.9525.581.1675.539.952
    Provisões53.194.05051.986.78855.715.86252.284.96452.284.96451.986.78852.284.964
    Out. passivos não circulantes438.0814.318.1914.234.0304.406.2434.406.2434.318.1914.406.243
PATRIMÔNIO LÍQUIDO130.758.345126.373.131128.933.630127.240.523127.240.523126.373.131127.240.523
    Capital Social77.300.00077.300.00077.300.00077.300.00077.300.00077.300.00077.300.000
    Reserva Legal3.846.1993.846.1993.846.1994.511.7724.511.7723.846.1994.511.772
    Dividendo Adic. Proposto---------------------
    Reserva Retenção de Lucros---------------------
    Out. Resultados Abrangentes47.879.48939.904.88940.619.22740.809.74640.809.74639.904.88940.809.746
    Outras reservas de lucros1.732.6575.322.0437.168.2044.619.0054.619.0055.322.0434.619.005
NÃO CONTROLADORES7.223.8956.777.7216.856.4336.461.2166.461.2166.777.7216.461.216
PASSIVO TOTAL339.061.503324.097.203331.396.968322.696.154322.696.154324.097.203322.696.154
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Indice Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Anual 1 Semestre 2 Semestre
ROL22.067.35823.202.40623.772.49525.591.00594.633.26445.269.76449.363.500
CPV-16.466.945-16.790.837-16.082.354-11.803.294-61.143.430-33.257.782-27.885.648
Margem Bruta5.600.4136.411.5697.690.14113.787.71133.489.83412.011.98221.477.852
DGA-642.096-5.305.576-1.055.538-1.413.890-8.417.100-5.947.672-2.469.428
Op.Descont.----------4.159.380-4.159.380----4.159.380
Resultado Bruto4.958.3171.105.9936.634.6038.214.44120.913.3546.064.31014.849.044
Resultado Financeiro4.772.2807.073.637-3.413.924-6.482.7711.949.22211.845.917-9.896.695
EBT9.730.5978.179.6303.220.6791.731.67022.862.57617.910.2274.952.349
IR/CS-3.402.756-4.540.226-1.355.116-267.982-9.566.080-7.942.982-1.623.098
Minoritários-16.865-54.381-23.382109.58714.959-71.24686.205
Lucro6.310.9763.585.0231.842.1811.573.27513.311.4559.895.9993.415.456
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